Ja darījumi jūsu QuickBooks kontā ir sakrājušies, iespējams, esat mēģinājis tos dzēst. Tikai, lai atklātu, ka tas nav tik vienkārši, kā jūs sākotnēji domājāt.
Lai padarītu lietas sarežģītākas, pakalpojumā QuickBooks Online nav pieejama darījumu lielapjoma dzēšana. Bet uztraukumam nav pamata. Šī raksta mērķis ir palīdzēt jums salīdzinoši viegli atbrīvoties no liekajiem datiem.
Turklāt jūs iegūsit dažus papildu padomus, kā pārvaldīt darījumus, izmantojot QuickBooks.
Pirms sākat
Lai dzēstu dažus darījumus vienā reizē, izmantojiet pakešu dzēšanas/anulēto darījumu rīku.
Šis rīks/opcija ir iekļauta programmā QuickBooks Desktop Accountant 2017. Tas pats attiecas uz Enterprise un Enterprise Accountant 17.0 vai jaunāku versiju.
Ir jāpierakstās kā ārējam grāmatvedim vai administratoram. Dzēšot vairākus darījumus, vairāku valūtu izmantošana netiek atbalstīta.
Turklāt ir daži darījumi, kurus vispār nevar dzēst lielapjoma režīmā.
- Algas čeki
- Rēķini ar atlīdzību (preces, nobraukums vai laiki)
- Darījumi slēgtā periodā
- Algas saistību pārbaudes
- Tiešsaistes rēķinu apmaksa
- Rēķini, kuros norādītas apmaksājamās izmaksas un laiks
- Pārdošanas nodokļa maksājumi
Darījumu lielapjoma dzēšana — soli pa solim
1. darbība
Palaidiet programmu QuickBooks, dodieties uz Fails un noklikšķiniet uz "Pārslēgties uz viena lietotāja režīmu". Dažreiz ir arī opcija “Pārslēgties uz vairāku lietotāju režīmu”, neklikšķiniet uz tās. Pretējā gadījumā jūs nevarēsit veikt turpmākās darbības.
2. darbība
Pēc tam dodieties uz Grāmatvedis un noklikšķiniet uz "Pakešu dzēšana / anulēšana darījumiem". Izvēlieties darījumus, no kuriem vēlaties atbrīvoties. To var izdarīt no Pieejamo darījumu saraksta.
3. darbība
Noklikšķiniet uz “Pārskatīt un anulēt”, lai turpinātu turpmākās darbības. Šī opcija ir pieejama arī kā “Pārskatīt un dzēst”. Jebkurā gadījumā tas dara to pašu.
4. darbība
Tagad noklikšķiniet uz vienas no divām pogām — “Dublēt un nederēt” vai “Dublēt un dzēst”. Šī darbība nav obligāta, un nolaižamajā izvēlnē varat izvēlēties “Tikai nederīgs” vai “Tikai dzēšana”.
Lai atvērtu izvēlni, noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas blakus iepriekšminētajām pogām. Tas ir jānovērš, jums vienkārši jāapstiprina, noklikšķinot uz Jā.
Pro padoms:
Ja jums ir jāreģistrē dzēstie vai anulētie darījumi, QuickBooks sniedz iespēju tos izdrukāt.
Izvēlieties “Skatīt dzēsto/anulēto darījumu pārskatu” un nospiediet Ctrl/Cmd + P, lai to izdrukātu. Varat arī veikt garo maršrutu un izvēlnē Fails izvēlēties Drukāt.
Alternatīvā metode
Šī metode attiecas uz lielapjoma dzēšanu bankas plūsmas darījumiem. Lūk, kas jums jādara:
1. darbība
Atlasiet izvēlni Bankas un izvēlieties savu kontu. Pēc tam pārejiet uz opciju “Pārskatīšanai” un atlasiet darījumus, kurus vēlaties noņemt.
2. darbība
Noklikšķiniet uz pogas “Pakešu darbības” un atlasiet “Izslēgt atlasītos”. Tagad varat doties uz sadaļu Izslēgtie un vēlreiz atlasīt norādītos darījumus.
Vēlreiz atlasiet pogu “Pakešu darbības” un izvēlnē atlasiet “Dzēst”.
Piezīme:
Tiem, kuri vēlas noņemt kontu darījumu diagrammu, tie joprojām ir jādzēš pa vienam. Bet ir bijušas dažas baumas, ka QuickBooks nākotnē iekļaus lielapjoma dzēšanas iespēju.
Darījumu dzēšana pa vienam
Šī metode ir nedaudz vienkāršāka. Vēlreiz tas attiecas uz QuickBooks Desktop, un jums ir jāpierakstās ar administratora privilēģijām.
1. darbība
Atveriet QuickBooks, dodieties uz galveno izvēlni un atlasiet Saraksti. Pēc tam noklikšķiniet uz "Kontu diagramma" - tas parādās nolaižamajā izvēlnē.
2. darbība
Dodieties uz kontu, kurā ir darījumi, kurus vēlaties dzēst, un nospiediet Atvērt. Pārlūkojiet visus darījumus un atrodiet to, kuru vēlaties noņemt. Ņemiet vērā, ka darījumi tiek rādīti jūsu izvēlētajā secībā, un jūs varat to mainīt.
3. darbība
Kad esat pie darījuma, kuru vēlaties pārtraukt, galvenajā izvēlnē atlasiet Rediģēt un noklikšķiniet uz Dzēst. Tiek parādīts apstiprinājuma uznirstošais logs, un jūs noklikšķiniet uz Labi, lai apstiprinātu.
Papildu filtrēšanas opcijas
Ja veicat visus savus darījumus, izmantojot QuickBooks, filtrēšanas opcijas var ievērojami paātrināt pārpalikuma noņemšanu.
Pirmkārt, QuickBooks ļauj lietot filtrus, pamatojoties uz darījuma veidu. Un labākais ir tas, ka pēc tam varat tos anulēt vai izdzēst atbilstoši filtram. Dodieties uz opciju Darījuma veids, noklikšķiniet uz tai blakus esošās nolaižamās izvēlnes un pēc tam noklikšķiniet uz konkrētā darījuma veida.
Tie ietver:
- Rēķinu kredīti
- Rēķinu apmaksas čeki
- Atmaksas čeki
- Rēķinu atmaksa
- Finansu izmaksas
Papildus tam varat filtrēt darījumus pēc datuma. Sadaļā Pieejamais darījums atveriet sadaļu “Rādīt darījumus pēc” un noklikšķiniet uz tai blakus esošās nolaižamās izvēlnes.
Tur jūs varat izvēlēties "Pēdējās modifikācijas datums", "Ievadīt datumu" un "Darījuma datums". Turklāt QuickBooks sniedz iespēju paslēpt vai parādīt anulētos vai saistītos darījumus.
Lai paslēptu vai parādītu kādu no tiem, vienkārši noklikšķiniet uz lodziņa attiecīgās opcijas priekšā. Tie atrodas blakus nolaižamajai izvēlnei Darījuma veids.
Padariet savas grāmatas tīras
Pašlaik QuickBooks darījumu lielapjoma dzēšana, iespējams, ir vairāk darba, nekā jūs kaulējāties. Galvenokārt drošības vai noteiktu noteikumu dēļ, kas veido pakalpojumu.
Kāds ir jūsu viedoklis par šo? Kāpēc, jūsuprāt, QuickBooks padarīja vairāku darījumu dzēšanu sarežģītu? Tālāk komentāru sadaļā kopīgojiet savas domas ar pārējo TJ kopienu.